Lainat ja rahoitusjärjestelyt

Lindex-konsernin rahoitus koostuu rahoituslimiitistä ja joukkovelkakirjoista.

Komittoidut rahoituslimiitit
Heinäkuussa 2023 Lindex-konserni teki 40 miljoonan euron suuruisen vakuudellisen rahoituslimiittisopimuksen, joka erääntyy heinäkuussa 2028.
Helmikuussa 2026 Lindex-konserni allekirjoitti 50 miljoonan euron vakuudellisen luottolimiitin. Luottolimiitti erääntyy toukokuussa 2027, ja siinä on 15 kuukauden jatko-optio.

Joukkovelkakirjat
Osana yrityssaneerausohjelmaa Lindex Group Oyj julkisti vakuudellisten joukkovelkakirjojen tarjouksen tietyille saneerausohjelman mukaisille vakuudettomille velkojilleen. Vakuudettomat velkojat ovat olleet saneerausohjelman mukaisesti oikeutettuja konvertoimaan saneerausohjelman alaisen vakuudettomalle velalle vahvistetun maksuohjelman mukaiset saatavansa kuittaamalla vakuudellisiksi joukkovelkakirjoiksi euro eurosta. Vakuudettomien velkojien pätevästi merkitsemien velkakirjojen kokonaispääoma on 73,1 miljoonaa euroa. Näin ollen Lindex-konserni on laskenut liikkeeseen velkakirjat, joiden nimellisarvo on yhteensä 73,1 miljoonaa euroa. Velkakirjat erääntyvät heinäkuussa 2026 ja niille maksetaan 0,10 prosentin kiinteä vuotuinen korko.

Luottoluokitus
Lindex Group Oyj ei ole hakenut itselleen luottoluokitusta miltään luottoluokituslaitokselta.

Taloudellisten riskien hallinta
Lindex-konsernin rahoitusta ja taloudellisten riskien hallintaa hoidetaan keskitetysti rahoitusosastolla hallituksen hyväksymän politiikan mukaisesti. Lisätietoja taloudellisten riskien hallinnasta löytyy tilinpäätöksen liitetiedosta 4.8.