Lån och finansiering

Lindex Groups finansiering består av en kreditfacilitet och obligationer.

Kommitterade kreditfaciliteter
I juli 2023 avtalade Lindexkoncernen om en säkerställd revolverande kreditfacilitet på 40 miljoner euro som förfaller i juli 2028.
I februari 2026 avtalade Lindexkoncernen om ett säkerställt kreditfacilitetsavtal på 50 miljoner euro. Kreditfaciliteten förfaller i maj 2027, med en förlängningsoption på 15 månader. Lindexkoncernen

Obligationer
Som en del av saneringsprogrammet offentliggjorde Lindex Group Abp ett erbjudande avseende seniora säkerställda obligationer till borgenärer utan säkerhet under företagssaneringen. Borgenärerna utan säkerhet var i enlighet med saneringsprogrammet berättigade till att genom kvittning konvertera euro för euro av sina fordringar enligt saneringsprogrammets betalningsprogram, som upprättats för skulder utan säkerhet, till seniora säkerställda obligationer. Det totala kapitalbeloppet av obligationerna som giltigt tecknats av borgenärer utan säkerhet uppgår till 73,1 miljoner euro. Därav har Lindexkoncernen emitterat obligationer till ett totalt kapitalbelopp om 73,1 miljoner euro. Förfallodagen för obligationerna är i juli 2026 och de har en fast årlig ränta på 0,10 procent.

Kreditvärdering
Lindex Group Abp har inte ansökt om någon kreditvärdering från något kreditvärderingsinstitut.

Finansiell riskhantering
Lindexkoncernens finansiering och finansiella riskhantering sköts centralt av finansfunktionen enligt policies som fastställts av styrelsen. Mer information om hanteringen av finansiella risker finns i not 4.8 i Bokslutet.